Please enable JavaScript to view this site.

 

Банковите инкаса се управляват чрез PTM посредством унифицираните документарни досиета.

Системата категоризира банковите инкаса на получени и изпратени, като за всеки вид поддържа отделен регистър с документарни досиета.


ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РАБОТА С БАНКОВИ ИНКАСА

 

ptm_intro_collections

 

(диаграмата реферира материал на БИНЕТИКС ЕООД за управление на банкови инкаса публикуван в края на 2014 година)

 

ПОЛУЧЕНИ БАНКОВИ ИНКАСА:

В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за получени банкови инкаса:

1)Нареждане за авизиране - прилага се при авизиране на документи по получено инкасо и създаване на ново досие;

2)Нареждане за закриване - служи за предсрочно закриване на инкасо и изпълнение на задбалансови операции;

3)Нареждане за промяна - служи за промяна на инструкции по получено инкасо към клоновата мрежа на вашата организация;

4)Нареждане за плащане - прилага се при извършване на плащания по получено инкасо, закриване на досие и изпълнение на задбалансови операции;

5)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;

6)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.


ИЗПРАТЕНИ БАНКОВИ ИНКАСА:

В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за изпратени банкови инкаса:

1)Нареждане за издаване - прилага се при инкасиране (изпращане) на документи и създаване на ново досие;

2)Нареждане за промяна - служи за промяна на инструкции по изпратено банково инкасо;

3)Нареждане за плащане - прилага се при нареждане на пълни или частични плащания по издадено инкасо;

4)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;

5)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.